FORMATION - Gestion de trésorerie de groupe : comment s'organiser ?

COMMENT MODELISER ET METTRE EN ŒUVRE UN PROJET DE CASH-POOLING EFFICIENT ?

Public

Directeur financier, responsable administratif et Financier, trésorier ainsi que toute personne en charge d’un projet de cash pooling

Objectifs & compétences visées

Disposer d’une approche globale permettant d’identifier les opportunités de centralisation de la trésorerie
Connaître les différentes possibilités de centralisation de la trésorerie au sein d’un groupe pour en créer un
Appréhender les contraintes inhérentes à la mise en œuvre d’un cash pooling

Programme

POURQUOI METTRE EN PLACE UNE TRESORERIE DE GROUPE ?

Les enjeux : optimisation des flux de liquidités, réduction des coûts, gestion des risques, sécurité renforcée, …
Les objectifs poursuivis : rationalisation, optimisation, contrôle, …
Le rôle de la trésorerie centrale

REALISER UN DIAGNOSTIC PRE-IMPLEMENTATION

Cartographier pour chaque filiale du groupe : Les flux financiers issus de l’activité (interne/externe) / L’état actuel des relations bancaires existantes / La gestion de trésorerie en pratique usuelle
Connaître les règlementations bancaires en vigueur et les contraintes juridiques et fiscales (droit des sociétés, fiscalité, contraintes comptables, …)

LES MODES ORGANISATIONNELS D’UNE TRESORERIE DE GROUPE

Les typologies de centralisation : Placements / financements / Risques de change et de taux / Paiement factory
Les contraintes opérationnelles et organisationnelles
LA MISE EN ŒUVRE D’UN PROJET DE CASH POOLING
Les solutions traditionnelles de pooling et/ou de fusion d’échelles d’intérêts :

- Zero Balancing Account (ZBA)
- Cash pooling notionnel
- Les pratiques mixtes

Les éléments complémentaires : Electronic Banking / Les services associés

LA MISE EN PLACE EFFECTIVE

Les aspects techniques
La gestion des tiers (banques)
Les contraintes légales
Les aspects organisationnels (circuits d’information, …)

LES OUTILS INFORMATIQUES DEDIES

Les fonctionnalités nécessaires
Les logiciels existants

Méthodes pédagogiques

Une structure de formation opérationnelle et illustrée de cas pratiques et concrets .

Des schémas visuels explicatifs sont proposés tout au long de la formation : ils ont été conçus pour accompagner efficacement chaque participant vers un ancrage efficace des concepts étudiés.

Des « fiches pratiques » sont proposées afin de constituer une base de connaissances, simple, synthétique et claire.

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS

L’évaluation des acquis (connaissances et compétences) est réalisée au regard de l’ensemble du déroulé de la formation, en particulier, par la réalisation de quizz, d’études de cas ou des mises en situation individuelle ou collective.

Elle est complétée en fin de formation d’une évaluation formelle sous formes de questionnaire de type QCM ou QCU.

Dès la fin de la formation, un formulaire d’appréciation est rempli par le participant afin de mesurer sa satisfaction générale et sa perception de l’évolution de ses compétences. A l’issue, une attestation individuelle de formation lui est alors remise.

MAJ DECEMBRE 2021

Votre formateur

Expert de la thématique disposant d'une expérience métier approfondie

PRÉREQUIS

Avoir une bonne maîtrise de la gestion de trésorerie ou avoir suivi le stage :

Formation - Gestion de trésorerie : Comment l'optimiser au quotidien ?

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