La méthode utilisée est efficace et stimulante
LA MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE D’UN PREVISIONNEL CASH A 3 MOIS
Public
RAF, chef comptable, trésorier, contrôleur de gestion, contrôleur budgétaire ainsi que toute personne ayant en charge de de construire des prévisions glissantes de trésorerie court terme fiables (3 mois ou 13 semaines)
Objectifs & compétences visées
- Utiliser des prévisions glissantes de trésorerie et contribuer à l’amélioration de la performance cash
- Construire et structurer le pilotage d’une prévision de trésorerie glissante et actualisée (3 mois / 13 semaines)
- Pouvoir animer le processus de Cash Rolling Forecast de son entreprise
Programme
POURQUOI LES PREVISIONS DE TRESORERIE COURT TERME SONT-ELLES NECESSAIRES ?
- Faire face à une instabilité économique croissante et à des conditions de financement plus difficiles (le moindre écart aux prévisions de cash peut être dramatique)
- La nécessité « d’industrialiser » le pilotage des cash-flows
- Donner une visibilité et permettre de raccourcir l’horizon prévisionnel pour se focaliser sur le court terme
LE CASH ROLLING FORECAST : UN NOUVEAU STANDARD PREVISIONNEL
- Objectifs et avantages du Cash Rolling Forecast par rapport au budget de trésorerie
- Le rôle du Cash Rolling Forecast dans l’organisation
- Une prévision tournée vers l’action : arbitrages optimisés, meilleure gestion des campagnes de paiement et action revolving sur le crédit mangement
COMMENT CONSTRUIRE DES PREVISIONS DE TRESORERIE A HORIZON 3 MOIS (13 SEMAINES) ?
- L’importance de l’alimentation par un socle de données comptables fiables (réelles !) et l’intégration de données opérationnelles (flux engagés et flux prévisionnels)
- Capturer l’information auprès de toutes les fonctions de l’entreprise pour s’assurer que les prévisions intègrent la totalité des flux et opérations de l’entreprise
- La comparaison permanente entre les prévisions et le réalisé
- Le choix de la fréquence et de la granularité
LES CONDITIONS DE REUSSITE
- Une solution SI adaptée offrant une fonctionnalité d’analyse puissante et une modélisation éprouvée
- Une mise à jour automatisée des données de base
- Une conscience cash des acteurs opérationnels pour obtenir une participation élevée de ces derniers
- Accompagner le changement et attribuer des responsabilités à ceux qui prennent des décisions cash
Méthodes pédagogiques
Ce séminaire présente une démarche méthodologique permettant de fiabiliser son modèle prévisionnel de trésorerie à 3 mois
Un cas d’entreprise sert de « fil rouge » à chaque étape de construction des prévisions glissantes de trésorerie
Des schémas visuels explicatifs sont proposés tout au long de la formation : ils ont été conçus pour accompagner efficacement chaque participant vers un ancrage efficace des concepts étudiés.
MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS
L’évaluation des acquis (connaissances et compétences) est réalisée au regard de l’ensemble du déroulé de la formation, en particulier, par la réalisation de quizz, d’études de cas ou des mises en situation individuelle ou collective.
Elle est complétée en fin de formation d’une évaluation formelle sous formes de questionnaire de type QCM ou QCU.
Dès la fin de la formation, un formulaire d’appréciation est rempli par le participant afin de mesurer sa satisfaction générale et sa perception de l’évolution de ses compétences. A l’issue, une attestation individuelle de formation lui est alors remise.
MAJ DECEMBRE 2021
Votre formateur
PRÉREQUIS
Avoir des bases en gestion de trésorerie ou avoir suivi :
Formation - Gestion de trésorerie : comment l'optimiser au quotidien ?
Formation - Prévisions de trésorerie : Comment les rendre fiables ?
MOTS CLES