Excellent équilibre entre théorie et pratiques concrètes
MAITRISER LES MEILLEURES PRATIQUES D'UNE BONNE GESTION DE TRESORERIE
Trésoriers débutants, assistants trésoriers, responsables comptables ou financiers en charge de la gestion de trésorerie, toute personne souhaitant évoluer vers la fonction de trésorier
- Maîtriser les techniques de base de la gestion de trésorerie quotidienne (prévisions, équilibrages, arbitrages…)
- Être en mesure d’assumer les fonctions de trésorier dans une PME
- Connaître les conditions bancaires pour mieux contrôler leur application
GERER LA TRESORERIE, UNE MISSION INDISPENSABLE
- Définir la trésorerie et les missions du trésorier
- Comprendre les causes de dégradation de la trésorerie
- Intégrer les trois objectifs fondamentaux d’une bonne gestion de trésorerie
LA GESTION PREVISIONNELLE DE LA TRESORERIE
- Appréhender les quatre horizons prévisionnels et leurs objectifs respectifs
- Utiliser l’analyse des écarts pour actualiser les prévisions
CONNAITRE, CONTROLER ET NEGOCIER LES CONDITIONS BANCAIRES
- Dresser l’inventaire des conditions bancaires : les conditions de valeur, les conditions de taux, les commissions
- Contrôler les documents bancaires
- Analyser les échelles d’intérêts et les tickets d’agios
METTRE EN PLACE UNE GESTION AU JOUR LE JOUR DE LA TRESORERIE
- Les 3 erreurs à éviter : déséquilibrages, surfinancements, sous-financements
- Calculer le chiffrage des enjeux (mise en œuvre sur tableur)
- Les grands principes d’une gestion de trésorerie en dates de valeur
- Les étapes à respecter : intégration des mouvements / positionnement / compiler / décider
- Coupler les prévisions pour prendre les décisions de financement / placement adéquates
INFORMATISER LA GESTION DE TRESORERIE
- Connaitre les logiciels de trésorerie et de communication bancaire
- Paramétrer les conditions bancaires et l’interfaçage avec les banques
- Comprendre les différents protocoles
- Le contrôle automatique des conditions bancaires appliquées
CHOISIR LES FINANCEMENTS ET LES PLACEMENTS COURT TERME
- Les différents types de crédit court terme possibles & le calcul de leur coût réel
- Prendre les décisions optimales face à une courbe prévisionnelle de trésorerie
- Les différents placements disponibles pour le court terme
- Arbitrer entre liquidité, rentabilité, sécurité et fiscalité
S’INITIER A LA GESTION DE TRESORERIE EN DEVISES
- L’exposition aux risques de change
- Les techniques de couverture usuelles
- De nombreux cas pratiques issus de situations réelles illustrent chaque partie de la formation
- Un modèle de calcul d’enjeux, réalisé sur tableur excel, est remis à l’issue de la formation
- Des schémas visuels explicatifs sont proposés tout au long de la formation : ils ont été conçus pour accompagner efficacement chaque participant vers un ancrage efficace des concepts étudiés.
- Des « fiches pratiques » sont proposées afin de constituer une base de connaissances, simple, synthétique et claire.
MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS
L’évaluation des acquis (connaissances et compétences) est réalisée au regard de l’ensemble du déroulé de la formation, en particulier, par la réalisation de quizz, d’études de cas ou des mises en situation individuelle ou collective.
Elle est complétée en fin de formation d’une évaluation formelle sous formes de questionnaire de type QCM ou QCU.
Dès la fin de la formation, un formulaire d’appréciation est rempli par le participant afin de mesurer sa satisfaction générale et sa perception de l’évolution de ses compétences. A l’issue, une attestation individuelle de formation lui est alors remise.
MAJ DECEMBRE 2021
Avoir suivi le stage (ou équivalent) :
Formation - Savoir lire un bilan comptable : L'approche pragmatique