FORMATION - Gestion de trésorerie : comment l'optimiser au quotidien ?

MAITRISER LES MEILLEURES PRATIQUES D'UNE BONNE GESTION DE TRESORERIE

Public

Trésoriers débutants, assistants trésoriers, responsables comptables ou financiers en charge de la gestion de trésorerie, toute personne souhaitant évoluer vers la fonction de trésorier

Objectifs & compétences visées

Maîtriser les techniques de base de la gestion de trésorerie quotidienne (prévisions, équilibrages, arbitrages…)
Être en mesure d’assumer les fonctions de trésorier dans une PME
Connaître les conditions bancaires pour mieux contrôler leur application

Programme

GERER LA TRESORERIE, UNE MISSION INDISPENSABLE

Définir la trésorerie et les missions du trésorier
Comprendre les causes de dégradation de la trésorerie
Intégrer les trois objectifs fondamentaux d’une bonne gestion de trésorerie

LA GESTION PREVISIONNELLE DE LA TRESORERIE

Appréhender les quatre horizons prévisionnels et leurs objectifs respectifs
Utiliser l’analyse des écarts pour actualiser les prévisions

CONNAITRE, CONTROLER ET NEGOCIER LES CONDITIONS BANCAIRES

Dresser l’inventaire des conditions bancaires : les conditions de valeur, les conditions de taux, les commissions
Contrôler les documents bancaires
Analyser les échelles d’intérêts et les tickets d’agios

METTRE EN PLACE UNE GESTION AU JOUR LE JOUR DE LA TRESORERIE

Les 3 erreurs à éviter : déséquilibrages, surfinancements, sous-financements
Calculer le chiffrage des enjeux (mise en œuvre sur tableur)
Les grands principes d’une gestion de trésorerie en dates de valeur
Les étapes à respecter : intégration des mouvements / positionnement / compiler / décider
Coupler les prévisions pour prendre les décisions de financement / placement adéquates

INFORMATISER LA GESTION DE TRESORERIE

Connaitre les logiciels de trésorerie et de communication bancaire
Paramétrer les conditions bancaires et l’interfaçage avec les banques
Comprendre les différents protocoles
Le contrôle automatique des conditions bancaires appliquées

CHOISIR LES FINANCEMENTS ET LES PLACEMENTS COURT TERME

Les différents types de crédit court terme possibles & le calcul de leur coût réel
Prendre les décisions optimales face à une courbe prévisionnelle de trésorerie
Les différents placements disponibles pour le court terme
Arbitrer entre liquidité, rentabilité, sécurité et fiscalité

S’INITIER A LA GESTION DE TRESORERIE EN DEVISES

L’exposition aux risques de change
Les techniques de couverture usuelles

Méthodes pédagogiques

De nombreux cas pratiques issus de situations réelles illustrent chaque partie de la formation
Un modèle de calcul d’enjeux, réalisé sur tableur excel, est remis à l’issue de la formation
Des schémas visuels explicatifs sont proposés tout au long de la formation : ils ont été conçus pour accompagner efficacement chaque participant vers un ancrage efficace des concepts étudiés.
Des « fiches pratiques » sont proposées afin de constituer une base de connaissances, simple, synthétique et claire.

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS

L’évaluation des acquis (connaissances et compétences) est réalisée au regard de l’ensemble du déroulé de la formation, en particulier, par la réalisation de quizz, d’études de cas ou des mises en situation individuelle ou collective.

Elle est complétée en fin de formation d’une évaluation formelle sous formes de questionnaire de type QCM ou QCU.

Dès la fin de la formation, un formulaire d’appréciation est rempli par le participant afin de mesurer sa satisfaction générale et sa perception de l’évolution de ses compétences. A l’issue, une attestation individuelle de formation lui est alors remise.

MAJ DECEMBRE 2021

Votre formateur

Yves Dubois

PRÉREQUIS

Avoir suivi le stage (ou équivalent) :

Formation - Savoir lire un bilan comptable : L'approche pragmatique

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