FORMATION - Optimiser les flux de trésorerie d'exploitation via le BFR

LES MEILLEURES PRATIQUES POUR MAXIMISER L'OPERATING CASH-FLOW PAR LE BFR

Public

RAF, chef comptable, trésorier, cash manager, contrôleur de gestion, contrôleur financier ainsi que toute personne ayant en charge de rechercher une optimisation des flux de trésorerie de son entreprise

Objectifs & compétences visées

Mettre en œuvre les techniques pour optimiser la gestion des flux de trésorerie opérationnels de l’entreprise
Savoir les décliner pour chaque unité opérationnelle afin de les rendre efficientes
Comprendre comment intégrer le cash dans le référentiel stratégique et opérationnel de l’entreprise

Programme

L’ENJEU DU BFR & CASH MANAGEMENT POUR L’ENTREPRISE

Le rôle indispensable du cash « organique » généré par l’entreprise
Assurer l’indépendance et la pérennité de l’entreprise
Accroitre la capacité de croissance

ANALYSER LES FLUX FINANCIERS LIÉS AUX BESOINS DE FINANCEMENT D’EXPLOITATION (BFR)

Visionner comment l’exploitation opérationnelle de l’entreprise génère et consomme du cash
Un outil pratique et opérationnel: Le diagnostic du BFR par la méthode normative.
Chiffrer les valeurs cibles de réduction des postes du BFR
Evaluer l’aptitude de l’entreprise à générer des cash-flows d’exploitation positifs

COMMENT PILOTER LE BFR POUR OPTIMISER LES FLUX OPÉRATIONNELS DE TRÉSORERIE

Lancer un projet cash: définir les objectifs d’amélioration du BFR et les moyens associés
Renforcer les compétences en cash management de l’ensemble des managers opérationnels
Contrôler les objectifs et mener les actions correctives

METTRE EN PLACE LES MOYENS D’ACTION OPERATIONNELS ET LES FACTEURS CLES DE SUCCES

Les plans d’action pour rationaliser les stocks
Les leviers efficaces pour diminuer le poste « clients»
L’optimisation du poste « fournisseurs »
La mise en place d’un retro-planning

LE CONTROLE DES PERFORMANCES : INDICATEURS ET TABLEAUX DE FLUX DE TRESORERIE

Pour être en phase avec les normes comptables et mieux construire les éléments prévisionnels
S’assurer de la conformité des performances liées aux plans d’action BFR (outils de mesure)
Créer les outils pertinents de pilotage dans une optique d’optimisation du BFR

Méthodes pédagogiques

Cette formation est construite autour d’exemples réels et pratiques pour faciliter l’appropriation des concepts

Des schémas visuels explicatifs sont proposés tout au long de la formation : ils ont été conçus pour accompagner efficacement chaque participant vers un ancrage efficace des concepts étudiés.

Le livre « Le Cash Custing » ® est offert à chaque participant.

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS

L’évaluation des acquis (connaissances et compétences) est réalisée au regard de l’ensemble du déroulé de la formation, en particulier, par la réalisation de quizz, d’études de cas ou des mises en situation individuelle ou collective.

Elle est complétée en fin de formation d’une évaluation formelle sous formes de questionnaire de type QCM ou QCU.

Dès la fin de la formation, un formulaire d’appréciation est rempli par le participant afin de mesurer sa satisfaction générale et sa perception de l’évolution de ses compétences. A l’issue, une attestation individuelle de formation lui est alors remise.

MAJ DECEMBRE 2021

Votre formateur

Yves Dubois

PRÉREQUIS

Savoir lire un bilan comptable et comprendre les nécessités d’une bonne gestion du cash ou avoir suivi :

Formation - Prévisions de trésorerie : Comment les construire ?

MOTS CLES