CYCLE DE FORMATION CERTIFIE - 10 JOURS
Toute personne devant prendre en charge la gestion de trésorerie d'une PME ou intégrer un service trésorerie d'entreprise
- Maîtriser les techniques de base de la gestion de trésorerie quotidienne
- Être en mesure d’assumer les fonctions de trésorier dans une PME
- Savoir construire les prévisions de trésorerie de son entreprise et de les simuler
- Comprendre les techniques usuelles de couverture des risques de change et des risques de taux
- Appréhender les contraintes inhérentes à la mise en œuvre d’un cash pooling
- Connaître les conditions bancaires négociables et les leviers possibles sur lesquels agir
- Mettre en œuvre les techniques pour optimiser la situation de cash organique de l’entreprise
+ Formation - Gestion de trésorerie : comment l'optimiser au quotidien ?
+ Formation - Risques de change et risques de taux : Comment gérer ?
+ Formation - Gestion de trésorerie de groupe : comment s'organiser ?
+ Formation - Prévisions de trésorerie : Comment les construire ?
+ Formation - Optimiser les flux de trésorerie d'exploitation via le BFR
+ Formation - Négocier avec son banquier : Comment être efficace ?
Allternance de cas pratiques illustratifs et d'exposés pédagogiques
De nombreux exemples sont développés sous excel
Des « fiches pratiques » sont proposées afin de constituer une base de connaissances, simple, synthétique et claire.
MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS
L’évaluation des acquis (connaissances et compétences) est réalisée au regard de l’ensemble du déroulé de la formation, en particulier, par la réalisation de quizz, d’études de cas ou des mises en situation individuelle ou collective.
Elle est complétée en fin de formation d’une évaluation formelle sous formes de questionnaire de type QCM ou QCU.
Dès la fin de la formation, un formulaire d’appréciation est rempli par le participant afin de mesurer sa satisfaction générale et sa perception de l’évolution de ses compétences. A l’issue, une attestation individuelle de formation lui est alors remise.
MAJ DECEMBRE 2021
Avoir une culture comptable et financière ou avoir suivi :
Formation - Savoir lire un bilan comptable : L'approche pragmatique